2016/6/30
编制单位：
资 金 占 用一、基本建设支出合计 （一）交付使用资产 1、固定资产 2、流动资产 3、无形资产 4、递延资产 （二）在建工程 1、建筑安装工程投资 2、设备投资 3、待摊投资 4、其他投资二、应收生产单位投资借款三、拨付所属投资借款四、器材 其中：待处理财产损益五、货币资金合计 1、银行存款 2、现金六、预付及应收款合计 1、预付备料款 2、预付工程款 3、预付大型设备款 5、应收票据 6、其他应收款七、有价证券八、固定资产合计 固定资产原价 减：累计折旧行次12345678910111213141516171819202122242526272829 7. 自筹资金拨款 8. 本年财政贴息资金拨款 9. 本年其他拨款 10. 待转自筹资金拨款 11.预收下年度预算拨款 12.本年交回结余资金二、三、基建借款合计 1. 基建投资借款 2. 其他借款四、上级拨入投资借款五、企业债券资金六、待冲基建支出七、应付款合计 1. 应付器材款 2. 应付工程款 3.应付有偿调入器材及工程款 4.应付票据 5. 应付福利费 6. 其他应付款八、未交款合计 1. 未交税金年初数期末数资 金 来 源一、基本建设拨款合计 1. 以前年度拨款 2. 预算拨款 其中：1、中央资金 2、省专项 5. 本年器材转账拨款行次3435363738394041424344454647484950515253545556575859606162年初数单位： 元期末数 4、应收有偿调出器材及工程款23 固定资产净值 固定资产清理 待处理固定资产损失303132 2. 未交基建收入 3.未交基建包干结余 4.其他未交款九、上级拨入资金十、留成收入636465666768资金占用合计33资金来源合计
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