财务管理类制度文件清单

类别序号制度编码制度名称适用范围本规定适用于集团、各分公司、以及由集团公司主导的其他经济组织的全面预算管理。包括预算的编制、审核、预算执行差异分析与管理等。适用于采购费用报销流程管理。适用于营销费用报销流程管理。适用于行政费用报销流程管理。制度状态备注预算管理1GL-S2-CW-001全面预算管理制度已有234GL-S2-CW-002GL-S2-CW-003GL-S2-CW-004 采购报销费用报销规定 营销费用报销规定 行政费用报销规定已有已有已有5GL-S2-CW-005集团内部借款管理规定适用于集团及下属各地产公司的经营性借款业务。已有6GL-S2-CW-006房地产收入管理操作指引主要适用于指引商品房销售收入、手续费、滞纳金以及其他代收代支的款项的操作流程。已有7GL-S2-CW-007土地一级开发核算办法适用于规范一级开发项目的核算相关业务与流程已有资金管理8GL-S2-CW-008资金管理制度适用于集团所属地产板块资金管理。包括收款管理、付款管理、存现及提现管理、筹融资管理、库存现金管理、银行存款管理、银行票据管理、银行预留印鉴管理、预售款监控帐户的管理、资金计划管理等。已有资产管理12GL-S2-CW-009海伦堡地产资产管理制度适用于集团公司及各地产、建筑板块的资产管理工作。其他板块及下属公司可参照执行。已有13GL-S2-CW-010财务集中管理制度适用于集团及所属各公司、以及由集团主导的其他经济组织的财务集中管理。用于规范财务集中核算的框架、流程。包括资金集中管理、预算集中管理、投资集中管理、税务筹划集中管理、财务信息披露集中管理等。已有1415GL-S2-CW-011GL-S2-CW-012会计档案管理办法财务报告管理办法适用于集团及其下属公司的会计档案管理。适用于集团所属各公司编制财务报告的管理。已有已有16GL-S2-CW-013集团财务会计检查办法法适用于规范中颐集团及其下属公司会计检查工作。已有17GL-S2-CW-014集团收据管理办法适用于集团及其下属公司收据的规范管理已有18GL-S2-CW-015集团发票管理办法适用于集团公司及各地产板块的发票管理。已有19GL-S2-CW-016适用于明确外省项目地产板块出纳员、收银员职责及规范其外省项目地产板块出纳员、收银工员职责及工作流程作流程。已有20GL-S2-CW-017适用于明确省内项目地产板块出纳员、收银员职责及规范其省内项目地产板块出纳员、收银工员职责及工作流程作流程。编制中编制中，待制度编制完毕后另行会签颁布。