SAP操作常用事务码

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业务大类业务明细事务码抬头文本分录借:库存现金/银行存款贷：预收账款-软装/物流注意事项软装、物流收款F-29收XX软装/物流款材料销售、公装收款F-28收XX材料/公装款资金科目未输入原因代码清账选择“剩余项目”；借:库存现金/银行存款同时记住被清款项的“凭证日贷：应收账款-公装/材料销期”，记着填到清账差额形成售的分录的文本录入界面的“付款基准日”借:库存现金/银行存款贷：应收账款/预收账款收一次客户（员工通用客户）款项FB70收款通过客户查销售订单业务收到的个人罚款VA05收XX款一次性员工的名称必须与销售订单的开票方保持一致。查看销售订单的合作伙伴名称，即开票名称借:库存现金/银行存款贷：营业外收入-罚款收入FB50收XX罚款借：库存现金/银行存款　　差旅费等费用　　贷：其他应收款－个人往收XX还款＼报销XX费用来借：库存现金/银行存款　　贷：其他应收款－单位往收XX还款来借：库存现金/银行存款收到处置XX资产款　　贷：固定资产清理借：预收账款－硬/软（反记退XX定金/退单/部分款账）借：应付账款-材料付XX材料款　　贷：银行存款借：预付账款-材料预付XX材料款　　贷：银行存款收到的个人还款F-44收到的往来单位还款F-44固定资产处置客户退款付供应商货款付供应商预付货款款

业务

F-92F-22F-53F-48需要录入备注A或B。A为正常报销，B为找票报销。提示在下一屏录入原因代码，确定后在其他数据中找不到时，再次回车，再点击其他数据即可输入。清账时，在设置的行布局中选择“实创家居装饰清账行项目”记着勾选“资产收回”选择要处理的资产，事务类型选填“261”。记着预收收的借方科目勾选“反记账”清账选择“剩余项目”；付款

有关供应商的业务通用事务码F-43业务

往来借款FB65员工报销（还款除外）对外投资固定资产处置FB50F-22FB50处理包括供应商和客户同时存在的唯一代码，客户与供应商同时存在时凭证类型为NZ付XX借款付XX费用投资XX公司处置XX资产XX费用借：其他应收款-个人/单位往来借：费用　　贷：银行存款/库存现金借：长期股权投资　　贷：银行存款/库存现金借：固定资产清理　　贷：银行存款/库存现金借款时没有往来可清直接报销不挂往来的业务长期股权投资的附注为财务客户

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