财务部岗位职责

直接上级：总经理

依据国家财经法律法规、《小企业会计准则》建立健全相关的财务制度，并监督各项制度的实施和执行，遵守职业道德，以企业利益最大化为己任，尽职尽责，履行商业财务信息保密义务。

1.建立健全财务部组织构架，吸纳、培养财务人才、明确部门和岗位职责；

2.建立健全财务管理制度、会计核算制度、财务审计制度；3.建立健全《收取管理费实施办法》，《收取水电费、暖气费、排污费、信息咨询费等实施办法》；

4.建立健全财务信息传递、收集、整理、公布办法和流程；5.组织编制各部门收支计划，月、季、年营业计划和财务计划；6.组织、指导、监督各项制度具体落实，考核部门岗位工作表现和业绩；参与监督考核其他部门岗位财经纪律；

7.组织固定资产、财产盘点、清查工作。

8.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转，搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出决策建议，定期向总经理报告；

9.参与各类合同、协议的签订和审核，参与公司投资、融资、债务重组、股权变更、业务拓展、经营管理等重大事项开展和落实工作。

10.组织落实会计决算、财务审计、会计稽核、债务风险评估、资产评估。

财务部岗位职责11.修订制度漏洞，调整业务流程和操作方法，提供财务、税收方面的建议。

12.审核、指导收付款、费用报销、发票管理、固定资产处置、会计记账、税费抄报、缴纳业务等相关业务的处理；

13.审核会计凭证，审核年、季、月及各类财务报表，财务账簿等，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整；

14.审核增值税纳税申报表月报，企业所得税纳税申报表季报、年报，小企业财务报表。填制增值税附加税纳税申报表月报，印花税纳税申报表月报，个人所得税纳税申报表月报等财务报表；

15.负责协调财税、银行、金融机构、客户财务部门的业务关系，完成总经理安排的其他工作。

财务部岗位职责岗位：会计

直接上级：财务部经理

严格落实国家财经法律法规、《小企业会计准则》、财务制度，遵守会计职业道德、爱岗敬业、廉洁奉公、积极进取、不亢不卑、责任心强、履行商业财务信息保密义务。

1.根据行政部提供的工资表，核算员工工资、补贴、津贴、奖金、个人所得税，核算实发工资（应付职工薪酬）；

2.根据行政部提供的《客户水电费统计表》，核算应收取客户水电费等（其他业务收入）工资；

3.根据行政部提供的采购、办公、业务招待、伙食费、福利等票据，核算管理费用（固定资产）；

4.根据商管部提供的《客户管理费用统计表》，核算应收客户管理费用（其他业务收入）；

5.根据商管部提供的维修材料、维修人工、油料，核算报销装载机费用（管理费用）；

6.根据业务部提供的原煤、精煤等商品采购、运输发票、单据，核算应付账款（主营业务成本）；

7.根据业务部提供的原煤、精煤等商品销售、运输统计的单据，开具增值税发票，核算应收账款（主营业务成本、销售费用）；

8.根据业务部提供的原料采购和商品销售时产生的人工工资、提成、补助、奖金、折扣、招待费、差旅费、邮递费、信息费等发票、单据，核算报销销售费用；

财务部岗位职责9.工程部提供的项目建设，工程维修、工程材料、工程人工等票据，核算应付在建工程款（固定资产）；

10.及时向各部门索取票据，并对取得的票据的合法性、真实性、有效性严格审核；

11.审核出纳岗往来账、日记账、记账凭证的合法性、真实性、有效性，核查库存现金、承兑汇票、有价证券是否账实相符；

12.监督、审核出纳岗、统计岗、过磅岗，分公司财务制度执行情况。13.根据各部门提供合法性、真实性、有效性的票据，填制手工记帐凭证、编制固定资产明细表、折旧表，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作；

14.根据手工记账凭证，登录诺诺企业云记账平台填制财务系统记账凭证，核算应交税费，结转当期损益；

15.复核、调整、汇总记账凭证，打印、装订记账凭证、财务报表；16.根据诺诺企业云记账平台出具的财务报表，应交税费记账凭证，填制增值税纳税申报表月报，企业所得税纳税申报表季报、年报，小企业财务报表。填制增值税附加税纳税申报表月报，印花税纳税申报表月报，个人所得税纳税申报表月报，小企业财务报表；

17.负责发票申领、开具、抄税、报税、开票系统养护、开票工具保管工作；

18.保管财务票据、财务专用章、发票专用章、合同专用章，严格票据的领用使用手续。对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档。按要求办理会计档案的借阅、归还登记;定期对超过

财务部岗位职责档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁；

19.完成部门经理交办的其他事项。

财务部岗位职责岗位：出纳岗

直接上级：财务部经理

严格落实国家财经法律法规、《小企业会计准则》、财务制度，遵守会计职业道德、爱岗敬业、廉洁奉公、积极进取、不亢不卑、责任心强、善于沟通、履行商业财务信息保密义务。

1.负责各部门应收账款、其他应收款、员工借款、罚没收入的催款和收取工作；

2.负责应付账款、其他应付款、营业外支出、备用金支出等款项的支付工作；

3.负责员工工资，福利费等的发放工作；

4.负责各部门管理费用、销售费用的报销工作，不符合规定的不予以报销；

5.负责水费、电费、税款的缴纳工作；

6.负责短期借款、汇兑损益利息收入、支出的核算、支付、记账工作；7.负责现金、往来帐、银行帐的对帐工作，计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符;负责监督催办银行往来业务的帐务处理；

8.负责编制银行日记账、现金日记账明细表；9.负责编制往来账明细表；

10.负责登记支票、承兑汇票，申领、兑现、支付明细表；11.负责编制银行存款余额调节表；

12.负责库存现金、支票、承兑汇票、收据、银行对账单、银行回单、公章、法人私章、网银U盾、各类单据等的保管工作；

财务部岗位职责13.14.现金业务要严格按照财务制度，现金管理制度，票据管理制度所要求的办理。收付现金双方必须当面点清，防止发生差错，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

15.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

16.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

17.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理支付、汇款。

19.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

20.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

21.如期依据过磅单统计煤炭出库月、季、年报表，协助统计员编写文案工作。

22.完成部门经理交代的其他工作。

财务部岗位职责岗位：统计岗(兼文员)

直接上级：会计员

严格落实国家财经法律法规、《统计法》、《小企业会计准则》、财务制度，遵守会计职业道德、爱岗敬业、廉洁奉公、积极进取、不亢不卑、责任心强、履行商业财务信息保密义务。

1.熟悉财务数据传输流程和用途，建立健全切实可行的工作方法和原则；

2.建立健全能够及时、完整、清晰、准确反映经营情况的统计数据记载、传输、发布共享平台；

3.协调管理统计信息系统，维护和更新统计数据平台，结合统计指标体系，完善和改进统计方法;

4.依据过磅单填制煤炭入库日报表，有针对性及时公布统计数据；5.依据过磅单如期汇总填制煤炭入库统计月、季、年报表；6.指导、审核磅房统计数据、统计资料传输、保管工作；7.参与会计员与统计数据相关的核算、对账工作；

9.依据统计数据分析企业经营情况，编写情况说明和统计报告、寻找问题产生原因，提出合理、行之有效的解决办法，为领导决策积极谏言献策。

10.负责环保、安监、工信、发改、统计等政府部门给类文件的编制、起草、表格、报表的填写、报送。

11.负责各类制度、文件、公告、通知、合同、证明等文案资料的起草，各类表格、单据、牌匾、图纸、图案的编辑工作；

12.负责各类文件的打印、扫描、编辑、接收和传输工作；13.接听电话来电，传达政府部门指示，客户信息反馈。

财务部岗位职责14.负责接待来访客人。15.负责办公用品发放和保管；16.负责女员工宿舍的安排管理；17.负责考勤表的审核，工资表的编制；18.完成财务部经理交代的其他事项。

财务部岗位职责岗位：过磅岗

直接上级：统计员

严格落实国家《统计法》、财务制度，遵守会计职业道德、爱岗敬业、廉洁奉公、积极进取、不亢不卑、责任心强、履行商业财务信息保密义务。

1.过磅员必须具备优秀的品德、高尚的操守、负责的精神，良好的服务，秉着“公正、公平、公开”的原则，实事求是，严把质量关。绝不容许有监守自盗、徇情枉法、损公肥私的行为，一经发现严惩不怠。

2.过磅员上班岗位是磅房，除工作需要，不得善自离开岗位。3.所有进、出厂区的货物都必须过磅，包括各分厂间调拔的货物。公司地磅不对外服务，未经商管部经理同意不准为与本公司业务无关的车辆过磅。

4.过磅前先检查磅体周围是否被异物堵塞，传感器、接线盒是否有积水等，待排除所有障碍后，才开启电源，准备过磅。

5.对进厂货物，必须认真检查核对与来货通知单是否一致，如发现车辆内货物有异常情况，如滴水、漏口、粉末过多、品种与通知不符、来单与现货不符等，应立刻通知司机和有关经办人处理，取得经办人或负责人同意后通知收货员（如料管员、仓管员、采购员、工程部等）准备收货，得到收货员允许后才开始过磅。

6.对出厂货物，必须与发货通知单记录车号、包装、品种、数量相符时才给予过磅。

7.过磅单必须填写清楚日期、车号、供货单位、起运地、品名、毛重、皮重、净重、经办人签名（或收、发货员，司机，货主等）；以件计量的如：块、件、包等，也必须如实填写在备注栏上。

8.过磅单共四联：第一联（存根）由过磅员留存；第二联（记帐）由司机带回，由发运员每月底汇总交业务部；第三联（结算运费）交承运驾驶员；第四联（客户）交商管部。

9.保护好电器设备，下班或因故离开磅房时，必须把设备电源关上。雷电或大雨天气停止过磅，并把电源关上；

财务部岗位职责10.平时注意搞好磅房卫生，特别是电脑、显示器等设备的卫生，清扫磅体杂物、积水、疏通周边排水道，扫清造成传感器、接线盒短路的因素。

11.严禁磅体上停留货物、车辆；

12.遵守公司各项规章制度，完成领导交办的其他工作；13.熟练掌握磅秤的操作规范以及有关仪器的使用方法；

14.严格依据财务制度收取装卸费，当日结清，当日按时上交出纳；15.完成财务部、商管部经理交代的其他工作。