利润表纵向趋势分析表 本年比上年增长 上年金额 会计报表项目 ① 1．主营业务收入 减：主营业务成本 2．主营业务税金及附加 3．主营业务利润 加：其他业务利润 减:存货跌价损失 销售费用 管理费用 财务费用 4．营业利润 加:投资收益 营业外收入 减：营业外支出 加:以前年度损益调整 5．利润总额 减：所得税 6．净利润 ② 本年金额 金额 ③=②—① 百分比（％） ④=③／① 2
利润分配表纵向趋势分析表 本年比上年增长 上年金额 会计报表项目 ① 1．净利润 加:年初未分配利润 年初未分配利润调整 2．可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 3．可供股东分配利润 减：提取任意盈余公积 优先股股利 应付普通股股利 4．未分配利润 5．少数股东权益 ② 本年金额 金额 ③=②—① 百分比(％） ④=③／① 3
现金流量表纵向趋势分析表 本年比上年增长 上年金额 项目 ① 1．经营活动产生的现金流量 (1)销售商品、提供劳务收到的现金 （2)收到的税费返还 (3)收到的其他与经营活动有关的现金 (4）现金流入小计 （5）购买商品、接受劳务支出的现金 (6）支付给职工以及为职工支付的现金 (7)支付的各项税费 （8）支付的其他与经营活动有关的现金 （9）现金流出小计 （10）经营活动产生的现金流量净额 2．投资活动产生的现金流量 （1）收回投资所收到的现金 （2）取得投资收益所获得的现金 （3）处置固定资产、无形资产和其他长期投资所收回的现金净额 （4)收到的其他与投资活动有关的现金 （5）现金流入小计 (6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 （7）投资所支付的现金 （8)支付的其他与投资活动有关的现金 (9）现金流出小计 (10）投资活动产生的现金流量净额 3．筹资活动产生的现金流量 （1)吸收投资所收到的现金 (2）取得借款所收到的现金 （3）收到的其他与筹资活动有关的现金 （4）现金流入小计 (5）偿还债务所支付的现金 （6）分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 （7)支付的其他与筹资活动有关的现金 （8）现金流出小计 ② 本年金额 金额 ③=②-① 百分比（%） ④=③／① 4
（9)筹资活动产生的现金流量净额 4．汇率变动对现金的影响 5．现金及现金等价物增加额 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加(减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少（减:增加) 经营性应收项目的减少 （减：增加） 经营性应付项目的增加 （减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 5
进账日报表
年 月 日
进 账 明 细 地区 进账人 现金 费用 银行汇入 转账 进账总额 款项回收额 进账不足金额 职工薪酬分析表 月份: 年 月 页次：第 页/共 页
费用别 科目人数 别 日数 工时 时 工作加班总工本薪 费 津贴 奖金 中班各项生产平均本合计 薪 入平均 所得 注 其他收平均备 …… 销售费用分析表 项目 1．广告费 2．工资 3．销售提成 4．福利费 5．办公费 6．差旅费 7．业务招待费 8．运输费 9．材料费 10．展览费 11．业务宣传费 12．低值易耗品费 13．员工教育经费 14．劳保用品 15．保险费 16．税金 17．公积金 18．养老保险金 19．其他 文字分析 分析人 本期发生额 上年同期 增减幅度 全年计划 完成计划百分比 财务主管 财务经理 管理费用分析表 项目 本期发生额 上年同期 增减幅度 6
全年计划 完成计划百分比 1．工资 2．职工福利费 3．伙食、医药费 4．办公费 5．会议费 6．差旅费 7．交通费 8．邮电费 9．业务招待费 10．房租物管费 11．折旧 12．职工教育经费 13．养老保险费 14．失业保险费 15．董事会费 16．咨询费 17．诉讼费 18．审计费 19．排污费 20．绿化费 21．书报杂志费 22．房产税 23．车船使用税 24．土地使用税 25．印花税 26．修理、修缮费 27．年检费、试验费 28．技术开发费 29．技术转让费 30．坏账损失 31．易耗品费用 32．无形资产摊销费 33．自由捐赠 34．杂费 35．其他 文字分析 分析人 财务主管 财务经理 商品进销存月报表 年 月 单位：元
商品名称 期初结存 数量 金额 本期进货 数量 金额 本期销货 数量 金额 期末结存 数量 金额 毛利率 毛利 润额 备注 合计 7
短期投资月报表
编号: 日前: 年 月 日
项目 股权投资 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注 小计 小计 债券投资 小计 合计 其他投资 长期投资月报表
编号： 日前: 年 月 日
项目 长期股权投资 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注 小计 小计 长期债券投资 小计 合计 其他 投资 企业融资成本分析表
单位：元
对比分析期 年 项目 主权融资（所有者权益） 负债融资 融资总额 息税前利润 减：利息等负债融资成本 税前利润 减：所得税 8 年 差值 税后利润 减：应交特种基金 提取盈余公积金 本年实际可分配利润 本年资本（股本)利润率 本年负债融资成本率 年度利润预算表 预算编制单位： 单位： 元 月份 项目 一、主营业务收入 减:主营业务成本 减：主营业务税金及附加 二、主营业务利润 减:管理费用 减：营业费用 减:财务费用 三、营业利润 加：其他业务利润 加：投资收益 加：营业外收支净额 减：营业外支出 四：利润总额 减：所得税 五、净利润 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 10月 月 11月 12月 合计 员工薪金预算表 人数 部门 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 工资 加班费用 福利保险费用 总费用 总计 损 益 表
9
编制单位： 年 月 单位：元
单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表： 企业预计损失情况表
一、主营业务收入项 目 减:主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减:管理费用 财务费用 三、营业利润 加:投资收益 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 行1 次 本 月 数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 本 年 累 计 数 10
项目 一、应收款项 账龄1－2年以内（不含1年） 账龄2－3年以内（不含2年) 账龄3－4年以内（不含3年) 账龄4－5年以内（不含4年） 账龄5－6年以内（不含5年） 二、短期投资 股票 债券 基金 其他短期投资 三、存货 (一)按种类分 原材料 库存商品 产成品 低值易耗品 其他存货 (二）按原因分 市价持续下跌未来无回升希望 使用该原料生产的产品成本大于产品售价 因产品换代原料不需用同时高于市价 市场需求变化导致市场价值逐渐下跌 其他足以证明存货实质发生减值的情形 行次 清查数 申报项目 计损失 核数 数 1 企业预企业中介审行次 清查数 申报计损失 数 28 29 30 31 企业预企业中介审核数
四、长期投资 (一）按投资种类分 1、长期股权投资 其中:对子公司的投资
账龄1年以内(含1年） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 对合营和联营企业的投资 32 2、长期债权投资 （二）按原因分 市价连续两年低于账面价值 被投资单位财务状况严重恶化 33 34 35 36 被投资单位发生巨额亏损 37 被投资单位清理整顿、清算 38 其他原因 五、固定资产 土地 房屋、建筑物 机器设备 交通运输工具及其他 六、在建工程 长期停缓建项目、预计未来3年不会重新开工 在建工程在性能、技术上已经落后 其他原因 七、无形资产 其中:专利权 商标权 商誉 八、委托贷款 合 计 财务负责人; 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 单位负责人：
制表人： 固定资产累计折旧明细表
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年 月 日至 年 月 日 单位：元 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 备注 =B4+C4—D4 =B5+C5—D5 =B6+C6—D6 =B7+C7—D7 =B8+C8—D8 =B9+C9-D9 =B10+C10-D10 =B11+C11—D11 =B12+C12-D12 =B13+C13-D13 =B14+C14—D14 =B15+C15—D15 =B16+C16-D16 =B17+C17-D17 =B18+C18-D18 =B19+C19-D19 =B20+C20—D20 =B21+C21—D21 =B22+C22—D22 =B23+C23—D23 =B24+C24—D24 =B25+C25—D25 简单的月份应收账款明细表
月份应收账款明细表
客户名称 预定收 款日期 统一发票 项 贷单号收款情况检金 额 字 次 月 日 码 讨与说明 号
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主管: 会计： 制表： 主营业务收入明细表
编制： 时间： 年 月 单位：元 项 目 行次 主营业主营业主营业主营业务税金主营业务收入 务成本 务费用 务利润 及附加 一、产品销售： 1 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— - — — - — — - — — - — - — 二、其他业务 11 1、 2、 3、 4、 12 13 14 15 盘点盈亏报告表
经营部门:
年 月 日
编
号 账盘盘品料品/资规单面账面点点名 产编号 格 位 数金额 数金量 量 额 差盘 盈 盘 亏 异拟处原理对数数金因策及金额 量 量 额 说建议 明 13
— — — - — - - - — - — - - - — — - - — - — - — - — — — - 主管领 导批示 主主管 任 财务部门 制表 经主主管 管任 人 经管部门 固定资产增加单
财产编号： 年 月 日 资产成本记录 中文名 取得日期 称 数 取得成设备内容 量 本 英文名 数量 称 规格型 取得金额 号 厂 牌 存放地 点 附属设 备 备 注 财产管理部门 负责人
耐用年限 月折旧额 合 计 0 0 使用部门负责 人
财务部 负责人
经办人： 制单:
14
月份财务分析表 资产项目 现金 银行存款 应收账款 应收票据 在制品库存 在制品价值 原料库存 物料库存 上月价值 本月价值 净增加 负债项目 应付账款 应付票据 暂收款 其他 小计 借款 股本 本期盈余 累积盈余 其他 小计 固定资产 折旧 存出保证金 暂存款 其他 小计 合计 上月金额 本月金额 净增加 原料 物料 在制品 制成品 合计 存货类别 上期结存 本期入库 折让 本期结存 本期出库 生产耗用 其他耗用 15
月份收款状况表
类别： 年 月 日 客户类别 上期未收 本期应收 合计 收款记录 折让 退货待查 本期未收 备注 已清 合计 经理： 经办人： 16
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